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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 7 296.00 | 1 835.00 | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 7 934.00 | 3 914.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 181.00 | 265 633.00 | 174 547.00 | 440 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 383.00 | | 901 383.00 | 901 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 441.00 | 423 550.00 | 2 913 891.00 | 3 337 441.00 |
BT Marchandises | 309 831.00 | | 309 831.00 | 309 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
BZ Autres créances | 183 107.00 | | 183 107.00 | 183 107.00 |
CF Disponibilités | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 253.00 | | 677 253.00 | 677 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 695.00 | 423 550.00 | 3 591 145.00 | 4 014 695.00 |
CU Autres participations | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 304.00 | | | 1 700 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 202.00 | | | 3 064 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 394.00 | | | 141 394.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 943.00 | | | 526 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 145.00 | | | 3 591 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 943.00 | | | 526 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 675.00 | | 3 295 675.00 | 3 295 675.00 |
FG Production vendue services | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 534.00 | | 3 363 534.00 | 3 363 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 474.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 799.00 | | | 3 408 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 901.00 | | | 3 364 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 549.00 | | 704 893.00 | 2 634 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 337 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 594 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 131.00 | | | 1 689 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 021.00 | | 15 694.00 | 581 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 397.00 | | 689 199.00 | 364 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 740.00 | 63 474.00 | 1 663.00 | 361 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 1 791.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 235.00 | 61 683.00 | 1 663.00 | 356 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 383.00 | | | 901 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 918.00 | 263 674.00 | 902 243.00 | 1 165 918.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 943.00 | 526 943.00 | | 526 943.00 |