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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 703.00 | 9 869.00 | 33 835.00 | 43 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 487.00 | 348 828.00 | 103 659.00 | 452 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 981.00 | | 1 049 981.00 | 1 049 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 524.00 | 508 548.00 | 3 034 976.00 | 3 543 524.00 |
BT Marchandises | 321 517.00 | | 321 517.00 | 321 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BZ Autres créances | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
CF Disponibilités | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 101.00 | | 672 101.00 | 672 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 624.00 | 508 548.00 | 3 707 077.00 | 4 215 624.00 |
CU Autres participations | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 400.00 | | | 2 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 444 410.00 | | | 444 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 171.00 | | | 3 198 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 906.00 | | | 508 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 077.00 | | | 3 707 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 906.00 | | | 508 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 430.00 | | 3 757 430.00 | 3 757 430.00 |
FG Production vendue services | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 446.00 | | 3 853 446.00 | 3 853 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 577.00 | | | 3 891 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 217.00 | | | 3 758 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 943.00 | | 131 377.00 | 3 432 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 796.00 | 3 543 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 1 687 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 653 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 131.00 | | | 1 689 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 308.00 | | 66 928.00 | 605 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 504.00 | | 64 449.00 | 1 138 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 508 548.00 | | | 508 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 954.00 | 321 516.00 | 309 954.00 | 309 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 954.00 | 321 516.00 | 309 954.00 | 309 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 954.00 | 321 516.00 | 309 954.00 | 309 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 981.00 | | 1 049 981.00 | 1 049 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 752.00 | 221 801.00 | 1 050 951.00 | 1 272 752.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 906.00 | 508 906.00 | | 508 906.00 |