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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 7 862.00 | 812.00 | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 015.00 | 77 468.00 | 108 547.00 | 186 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 551.00 | 490 547.00 | 268 004.00 | 758 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 488.00 | | 998 488.00 | 998 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 115.00 | 718 563.00 | 3 287 552.00 | 4 006 115.00 |
BT Marchandises | 385 134.00 | | 385 134.00 | 385 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 455 941.00 | | 455 941.00 | 455 941.00 |
CF Disponibilités | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 059.00 | | 1 205 059.00 | 1 205 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 174.00 | 718 563.00 | 4 492 611.00 | 5 211 174.00 |
CU Autres participations | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 400.00 | | | 2 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
DG Autres réserves | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 918.00 | | | 692 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 729.00 | | | 3 569 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 301.00 | | | 255 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 669.00 | | | 315 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 475.00 | | | 330 475.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 882.00 | | | 922 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 611.00 | | | 4 492 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 364.00 | | | 726 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 025 951.00 | | 5 025 951.00 | 5 025 951.00 |
FG Production vendue services | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 997.00 | | 5 196 997.00 | 5 196 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 818.00 | | | 5 233 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 900.00 | | | 4 540 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 918.00 | | | 692 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 885.00 | | 106 280.00 | 3 901 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 1 130 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 4 006 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 226.00 | | 449.00 | 1 788 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 736.00 | | 90 517.00 | 996 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 923.00 | | 15 314.00 | 1 116 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 121.00 | 63 442.00 | | 655 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 345.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 604.00 | 63 097.00 | | 647 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 669.00 | 315 669.00 | | 315 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 488.00 | | 998 488.00 | 998 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VC Groupe et associés | 385 403.00 | 385 403.00 | | 385 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 301.00 | 58 783.00 | 196 518.00 | 255 301.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 051.00 | 587 593.00 | 999 458.00 | 1 587 051.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 882.00 | 726 364.00 | 196 518.00 | 922 882.00 |