| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 234.00 | 436.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966.00 | 21 530.00 | 436.00 | 21 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 999.00 | 21 530.00 | 18 469.00 | 39 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -933.00 | 1 599.00 | | -933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | -2 533.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | 3 525.00 | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 3 935.00 | | 3 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 033.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 3 340.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650.00 | 9 308.00 | | 10 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 469.00 | 12 833.00 | | 18 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 877.00 | 9 308.00 | | 9 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 573.00 | 7 200.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 016.00 | 41 731.00 | | 55 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 722.00 | 44 264.00 | | 50 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294.00 | -2 533.00 | | 4 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361.00 | 169.00 | | 21 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | 169.00 | | 21 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 288.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | 2 796.00 | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 11 822.00 | 11 247.00 | | 11 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 756.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 2 044.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 538.00 | 4 849.00 | | 5 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 997.00 | 4 292.00 | | 4 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 656.00 | 14 043.00 | | 14 656.00 |