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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 403.00 | 267.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966.00 | 21 699.00 | 267.00 | 21 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 306.00 | 21 699.00 | 20 606.00 | 42 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 3 360.00 | -933.00 | | 3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 4 294.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536.00 | 7 818.00 | | 9 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 3 773.00 | | 3 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 2 975.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | 3 129.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 070.00 | 10 650.00 | | 11 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 606.00 | 18 469.00 | | 20 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 070.00 | 9 877.00 | | 11 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 907.00 | 7 573.00 | | 6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 565.00 | 55 016.00 | | 52 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 847.00 | 50 722.00 | | 50 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 4 294.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 530.00 | 169.00 | | 21 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 169.00 | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 424.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 977.00 | 2 834.00 | | 2 977.00 |
ST Autres comptes | 10 813.00 | 11 822.00 | | 10 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 762.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 2 186.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 377.00 | 5 538.00 | | 5 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272.00 | 4 997.00 | | 5 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 790.00 | 14 656.00 | | 13 790.00 |