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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 572.00 | 98.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966.00 | 21 868.00 | 98.00 | 21 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 599.00 | 21 868.00 | 17 731.00 | 39 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 5 079.00 | 3 360.00 | | 5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479.00 | 1 718.00 | | -479.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058.00 | 9 536.00 | | 9 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 3 546.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 934.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 3 590.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673.00 | 11 070.00 | | 8 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 731.00 | 20 606.00 | | 17 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 673.00 | 11 070.00 | | 8 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 373.00 | 6 907.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 948.00 | 52 565.00 | | 45 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 427.00 | 50 847.00 | | 46 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479.00 | 1 718.00 | | -479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 699.00 | 169.00 | | 21 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 169.00 | | 21 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 523.00 | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | 2 977.00 | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 13 545.00 | 10 813.00 | | 13 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 754.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 2 277.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 075.00 | 5 377.00 | | 4 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 609.00 | 5 272.00 | | 4 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 666.00 | 13 790.00 | | 16 666.00 |