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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 615.00 | 15 882.00 | 2 733.00 | 18 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 803.00 | 53 757.00 | 82 047.00 | 135 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 255.00 | 69 639.00 | 86 616.00 | 156 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 749.00 | 17 499.00 | 499 250.00 | 516 749.00 |
BZ Autres créances | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CF Disponibilités | 322 766.00 | | 322 766.00 | 322 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 090.00 | 17 499.00 | 906 591.00 | 924 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 344.00 | 87 138.00 | 993 206.00 | 1 080 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 899.00 | 495 439.00 | | 577 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 175.00 | 82 460.00 | | 115 175.00 |
DL TOTAL (I) | 704 073.00 | 588 899.00 | | 704 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 282.00 | 53 181.00 | | 54 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 82 073.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 366.00 | 130 581.00 | | 197 366.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 133.00 | 266 323.00 | | 289 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 206.00 | 855 221.00 | | 993 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 734.00 | 16 734.00 | 2 830.00 | 55 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 14 734.00 | 2 830.00 | 41 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 409.00 | 601 324.00 | 85.00 | 601 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 133.00 | 284 133.00 | | 284 133.00 |