| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 855.00 | 94 591.00 | 90 264.00 | 184 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 441.00 | 98 340.00 | 92 100.00 | 190 441.00 |
BP En cours de production de services | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 081.00 | | 420 081.00 | 420 081.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 536 267.00 | | 536 267.00 | 536 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 756.00 | | 1 075 756.00 | 1 075 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 196.00 | 98 340.00 | 1 167 856.00 | 1 266 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 859.00 | 763 947.00 | | 824 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 614.00 | 60 912.00 | | 51 614.00 |
DL TOTAL (I) | 887 473.00 | 835 859.00 | | 887 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 708.00 | 33 424.00 | | 81 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 24 170.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 871.00 | 151 800.00 | | 152 871.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 52 701.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 383.00 | 262 095.00 | | 280 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 856.00 | 1 097 953.00 | | 1 167 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 327.00 | 17 710.00 | 12 696.00 | 93 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 6 252.00 | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 326.00 | 17 710.00 | 6 445.00 | 83 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 465.00 | 466 465.00 | | 466 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 550.00 | 466 465.00 | 85.00 | 466 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |