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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 022.00 | 114 455.00 | 102 568.00 | 217 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 523.00 | 118 204.00 | 104 319.00 | 222 523.00 |
BP En cours de production de services | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 013.00 | | 543 013.00 | 543 013.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CF Disponibilités | 343 505.00 | | 343 505.00 | 343 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 512.00 | | 944 512.00 | 944 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 035.00 | 118 204.00 | 1 048 831.00 | 1 167 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 876 473.00 | 824 859.00 | | 876 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 760.00 | 51 614.00 | | -74 760.00 |
DL TOTAL (I) | 812 713.00 | 887 473.00 | | 812 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 81 708.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 44 763.00 | | 17 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 825.00 | 152 871.00 | | 162 825.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 042.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 118.00 | 280 383.00 | | 236 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 831.00 | 1 167 856.00 | | 1 048 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 340.00 | 19 864.00 | | 98 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 591.00 | 19 864.00 | | 94 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 287.00 | 583 287.00 | | 583 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 287.00 | 583 287.00 | | 583 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 118.00 | 236 118.00 | | 236 118.00 |