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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
AP Constructions | 59 352.00 | 8 040.00 | 51 313.00 | 59 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 28 785.00 | 9 985.00 | 38 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 553.00 | 53 004.00 | 66 549.00 | 119 553.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 355.00 | | 248 355.00 | 248 355.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 807.00 | 53 004.00 | 412 803.00 | 465 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 702.00 | 119 711.00 | | 188 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 430.00 | 68 990.00 | | -11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 178 371.00 | 189 802.00 | | 178 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 531.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 956.00 | 181 430.00 | | 186 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | 31 327.00 | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 432.00 | 213 288.00 | | 234 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 803.00 | 403 090.00 | | 412 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 247.00 | | 43 876.00 | 78 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 119 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 98 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | | 43 876.00 | 56 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 974.00 | 11 600.00 | 2 570.00 | 43 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 11 600.00 | 2 570.00 | 27 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 026.00 | 294 026.00 | | 294 026.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 432.00 | 234 432.00 | | 234 432.00 |