| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
AP Constructions | 81 561.00 | 17 387.00 | 64 174.00 | 81 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 34 374.00 | 5 999.00 | 40 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 365.00 | 67 940.00 | 75 425.00 | 143 365.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 197.00 | 1 333.00 | 270 864.00 | 272 197.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 506.00 | 1 333.00 | 318 173.00 | 319 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 871.00 | 69 274.00 | 393 597.00 | 462 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 597.00 | | | 393 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 407.00 | | | 219 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 553.00 | | 24 979.00 | 119 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 143 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | 1 167.00 | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | | 23 812.00 | 98 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 004.00 | 14 937.00 | | 53 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | 14 937.00 | | 36 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 871.00 | 4 018.00 | 16 504.00 | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 932.00 | 295 932.00 | | 295 932.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 260.00 | 219 407.00 | 16 504.00 | 241 260.00 |