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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
AP Constructions | 81 561.00 | 28 321.00 | 53 241.00 | 81 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 227.00 | 35 792.00 | 4 435.00 | 40 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 219.00 | 80 292.00 | 62 927.00 | 143 219.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 956.00 | 1 662.00 | 236 294.00 | 237 956.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CF Disponibilités | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 594.00 | 1 662.00 | 293 932.00 | 295 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 813.00 | 81 954.00 | 356 859.00 | 438 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 238.00 | 177 271.00 | | 151 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | -26 033.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 155 279.00 | 152 338.00 | | 155 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 883.00 | 25 871.00 | | 21 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 1 737.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 371.00 | 204 020.00 | | 172 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 8 076.00 | | 3 769.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 1 556.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 580.00 | 241 260.00 | | 201 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 859.00 | 393 597.00 | | 356 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 767.00 | 219 407.00 | | 183 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 365.00 | | 906.00 | 143 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 143 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 121 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 934.00 | | 906.00 | 121 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 940.00 | 13 375.00 | 1 023.00 | 67 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | 13 375.00 | 1 023.00 | 51 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 831.00 | 502.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 831.00 | 502.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 831.00 | 502.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 883.00 | 4 070.00 | 16 735.00 | 21 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 580.00 | 183 767.00 | 16 735.00 | 201 580.00 |