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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 273.00 | 17.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 626.00 | 119 009.00 | 24 617.00 | 143 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 668.00 | 53 125.00 | 13 542.00 | 66 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 733.00 | 173 407.00 | 46 326.00 | 219 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 629.00 | 173 407.00 | 116 222.00 | 289 629.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 889.00 | | 361 889.00 | 361 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 889.00 | | 361 889.00 | 361 889.00 |
FM Production stockée | | | 31 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 243.00 | | | 393 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 243.00 | | 2 769.00 | 219 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 219 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 210 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 803.00 | | 2 769.00 | 209 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 279.00 | 17 927.00 | 799.00 | 156 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 430.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 436.00 | 17 497.00 | 799.00 | 155 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 214.00 | 8 013.00 | 16 200.00 | 24 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VP Divers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 367.00 | 79 167.00 | 16 200.00 | 95 367.00 |