| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 697.00 | 131 456.00 | 18 241.00 | 149 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 668.00 | 63 139.00 | 3 529.00 | 66 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 805.00 | 195 885.00 | 29 920.00 | 225 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BN En cours de production de biens | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 025.00 | 195 885.00 | 133 140.00 | 329 025.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 711.00 | | 415 711.00 | 415 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 711.00 | | 415 711.00 | 415 711.00 |
FM Production stockée | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 808.00 | | | 417 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 733.00 | | 6 071.00 | 219 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 293.00 | | 6 071.00 | 210 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 461.00 | 6 422.00 | | 189 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 171.00 | 6 422.00 | | 188 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |