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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 626.00 | 127 950.00 | 15 676.00 | 143 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 668.00 | 60 222.00 | 6 446.00 | 66 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 733.00 | 189 462.00 | 30 271.00 | 219 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 194.00 | 189 462.00 | 120 732.00 | 310 194.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
FM Production stockée | | | -13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 994.00 | | | 411 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 216.00 | | | 406 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 293.00 | | | 210 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 407.00 | 16 054.00 | | 173 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 16.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 134.00 | 16 037.00 | | 172 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 200.00 | 8 311.00 | 7 889.00 | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 100.00 | 86 210.00 | 7 889.00 | 94 100.00 |