| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 865.00 | 31 717.00 | 3 148.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 15 763.00 | 1 304.00 | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | 5 413.00 | 2 506.00 | 7 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 325.00 | 52 893.00 | 8 432.00 | 61 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 112.00 | 52 893.00 | 81 219.00 | 134 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 172.00 | 14 634.00 | | 19 172.00 |
DH Report à nouveau | -8 371.00 | -8 371.00 | | -8 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 4 538.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 14 763.00 | 11 901.00 | | 14 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 828.00 | 4 615.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 962.00 | 11 403.00 | | 18 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 31 377.00 | | 31 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 456.00 | 47 395.00 | | 66 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 219.00 | 59 297.00 | | 81 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 180.00 | 45 096.00 | | 57 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
FG Production vendue services | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 138.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 1 138.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 1 138.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 886.00 | 194 489.00 | | 197 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 025.00 | 189 951.00 | | 195 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 4 538.00 | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 61 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 5 804.00 | | 47 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 090.00 | 5 804.00 | | 47 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 828.00 | 6 552.00 | 9 276.00 | 15 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 825.00 | 49 350.00 | 1 475.00 | 50 825.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 456.00 | 57 180.00 | 9 276.00 | 66 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 933.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 745.00 | 38 384.00 | | 28 745.00 |
ST Autres comptes | 9 620.00 | 9 208.00 | | 9 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 718.00 | 10 170.00 | | 10 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | | 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 2 283.00 | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 249.00 | 38 583.00 | | 39 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 186.00 | 12 337.00 | | 14 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 083.00 | 57 762.00 | | 49 083.00 |