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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 865.00 | 46 537.00 | 48 328.00 | 94 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 479.00 | 79 997.00 | 50 482.00 | 130 479.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 022.00 | 79 997.00 | 63 025.00 | 143 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | 16 183.00 | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 410.00 | -11 151.00 | | -7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 849.00 | 16 259.00 | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 025.00 | 41 343.00 | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 854.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 9 818.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 176.00 | 57 014.00 | | 54 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 025.00 | 73 273.00 | | 63 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 176.00 | 57 014.00 | | 54 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 300.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 300.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | -300.00 | | 4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 397.00 | 57 999.00 | | 43 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 807.00 | 69 150.00 | | 50 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 410.00 | -11 151.00 | | -7 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 449.00 | 30.00 | | 130 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | 30.00 | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 445.00 | 8 552.00 | | 71 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 445.00 | 8 552.00 | | 71 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 3 589.00 | 2 154.00 | 5 743.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -80.00 | | | -80.00 |
ST Autres comptes | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 294.00 | | | 17 294.00 |