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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 393.00 | 9 310.00 | 7 083.00 | 16 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 881.00 | 61 242.00 | 8 639.00 | 69 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 713.00 | 61 242.00 | 62 471.00 | 123 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | 22 033.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | | -8 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | 4 801.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 17 283.00 | 19 564.00 | | 17 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078.00 | 17 474.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 2 168.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 18 370.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 188.00 | 38 012.00 | | 45 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 471.00 | 57 576.00 | | 62 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 004.00 | 38 012.00 | | 35 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
FG Production vendue services | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 173.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 388.00 | 148 215.00 | | 117 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 668.00 | 143 414.00 | | 101 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | 4 801.00 | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 163.00 | | 718.00 | 69 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 638.00 | | 687.00 | 67 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 31.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 949.00 | 2 293.00 | | 58 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 949.00 | 2 293.00 | | 58 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016.00 | 5 832.00 | 10 184.00 | 16 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 021.00 | 50 465.00 | 1 556.00 | 52 021.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 188.00 | 35 004.00 | 10 184.00 | 45 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 1 656.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | 30 797.00 | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 7 159.00 | 8 349.00 | | 7 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 372.00 | 5 947.00 | | 7 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 1 269.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 2 925.00 | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 825.00 | 29 363.00 | | 22 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 609.00 | 13 057.00 | | 8 609.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 886.00 | 45 092.00 | | 16 886.00 |