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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 14 429.00 | 20 854.00 | 35 283.00 |
040 Immobilisations financières | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 283.00 | 14 429.00 | 474 854.00 | 489 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
072 Créances – Autres | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
084 Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
110 Total général Actif | 568 728.00 | 14 429.00 | 554 299.00 | 568 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 95 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 195 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 4 632.00 | 6 830.00 | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 632.00 | 201 830.00 | | 124 632.00 |
242 Autres charges externes. | 80 426.00 | 19 667.00 | | 80 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 2 191.00 | | 3 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 172.00 | 39 161.00 | | 32 172.00 |
252 Charges sociales | 14 668.00 | 15 244.00 | | 14 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | 9 466.00 | | 11 370.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 133.00 | 85 729.00 | | 142 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 501.00 | 116 101.00 | | -17 501.00 |
280 Produits financiers | | 272 136.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 900.00 | 672.00 | | 16 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 36 471.00 | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 015.00 | 352 438.00 | | -19 015.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 493.00 | | | 512 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |