| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 8 659.00 | 3 216.00 | 11 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 885.00 | 8 659.00 | 433 226.00 | 441 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 296 071.00 | | 296 071.00 | 296 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 655.00 | | 478 655.00 | 478 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 539.00 | 8 659.00 | 911 880.00 | 920 539.00 |
CU Autres participations | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 340.00 | 78 758.00 | | 297 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 325.00 | 218 582.00 | | 108 325.00 |
DL TOTAL (I) | 845 664.00 | 737 340.00 | | 845 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 627.00 | 3 535.00 | | 26 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 11 818.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | 56 882.00 | | 39 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 216.00 | 72 235.00 | | 66 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 880.00 | 809 575.00 | | 911 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 216.00 | 72 235.00 | | 66 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 150 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 739.00 | 150 000.00 | | 15 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 4 819.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330.00 | 19 990.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 24 809.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | 125 191.00 | | 11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 013.00 | 45 295.00 | | 45 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 910.00 | 393 224.00 | | 258 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 585.00 | 174 643.00 | | 150 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 325.00 | 218 582.00 | | 108 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 376.00 | 15 530.00 | | 35 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 675.00 | | | 468 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790.00 | 441 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 790.00 | 11 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 010.00 | | | 430 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 419.00 | 2 700.00 | 22 460.00 | 28 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 419.00 | 2 700.00 | 22 460.00 | 28 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 584.00 | 182 584.00 | 50 000.00 | 232 584.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |