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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 12 446.00 | 22 803.00 | 35 248.00 |
040 Immobilisations financières | 430 010.00 | | 430 010.00 | 430 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 258.00 | 12 446.00 | 452 813.00 | 465 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 906.00 | | 369 906.00 | 369 906.00 |
110 Total général Actif | 835 164.00 | 12 446.00 | 822 719.00 | 835 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 6 485.00 | 3 170.00 | | 6 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 485.00 | 243 170.00 | | 246 485.00 |
242 Autres charges externes. | 41 865.00 | 62 450.00 | | 41 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 4 066.00 | | 2 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 976.00 | 20 660.00 | | 23 976.00 |
252 Charges sociales | 12 504.00 | 11 339.00 | | 12 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 908.00 | 2 700.00 | | 5 908.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 401.00 | 101 219.00 | | 86 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 084.00 | 141 951.00 | | 160 084.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 739.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 4 353.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 760.00 | 45 013.00 | | 40 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 706.00 | 108 325.00 | | 118 706.00 |