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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 848.00 | 30 773.00 | 8 075.00 | 38 848.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 388.00 | 33 313.00 | 10 075.00 | 43 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 541.00 | 25 973.00 | 151 568.00 | 177 541.00 |
072 Créances – Autres | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
084 Disponibilités | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 795.00 | 25 973.00 | 367 822.00 | 393 795.00 |
110 Total général Actif | 437 183.00 | 59 286.00 | 377 897.00 | 437 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 569.00 | 518 140.00 | | 384 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26 619.00 | | |
222 Production stockée | 66 811.00 | 45 099.00 | | 66 811.00 |
230 Autres produits | 3 878.00 | 1.00 | | 3 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 258.00 | 589 859.00 | | 455 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 441.00 | 231 520.00 | | 116 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 644.00 | -2 087.00 | | 15 644.00 |
242 Autres charges externes. | 149 812.00 | 197 254.00 | | 149 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 3 977.00 | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 325.00 | 98 855.00 | | 111 325.00 |
252 Charges sociales | 41 618.00 | 27 085.00 | | 41 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | 7 512.00 | | 6 202.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 973.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 857.00 | 590 097.00 | | 444 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 401.00 | -238.00 | | 10 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | 1 923.00 | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 342.00 | -1 959.00 | | 9 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |