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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 229.00 | 37 584.00 | 13 645.00 | 51 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 769.00 | 40 124.00 | 15 645.00 | 55 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 016.00 | 45 643.00 | 39 372.00 | 85 016.00 |
072 Créances – Autres | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
084 Disponibilités | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 957.00 | 45 643.00 | 123 314.00 | 168 957.00 |
110 Total général Actif | 224 726.00 | 85 767.00 | 138 959.00 | 224 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 690.00 | 424 426.00 | | 172 690.00 |
222 Production stockée | 24 361.00 | -115 217.00 | | 24 361.00 |
230 Autres produits | 994.00 | 2 978.00 | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 045.00 | 312 187.00 | | 198 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 650.00 | 76 493.00 | | 55 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 158.00 | 1 050.00 | | -1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 101 242.00 | 113 123.00 | | 101 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 536.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 590.00 | 54 576.00 | | 33 590.00 |
252 Charges sociales | 9 029.00 | 17 970.00 | | 9 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | 4 503.00 | | 3 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 839.00 | 269 253.00 | | 222 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 794.00 | 42 934.00 | | -24 794.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 48.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 1 415.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 044.00 | 41 567.00 | | -25 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |