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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 848.00 | 35 276.00 | 3 572.00 | 38 848.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 388.00 | 37 816.00 | 5 572.00 | 43 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 026.00 | 25 973.00 | 128 054.00 | 154 026.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 450.00 | 25 973.00 | 261 478.00 | 287 450.00 |
110 Total général Actif | 330 838.00 | 63 789.00 | 267 050.00 | 330 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 424 427.00 | 384 569.00 | | 424 427.00 |
222 Production stockée | -115 217.00 | 66 811.00 | | -115 217.00 |
230 Autres produits | 2 978.00 | 3 878.00 | | 2 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 188.00 | 455 258.00 | | 312 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 493.00 | 116 441.00 | | 76 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 15 644.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 113 123.00 | 149 812.00 | | 113 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 3 811.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 576.00 | 111 325.00 | | 54 576.00 |
252 Charges sociales | 17 970.00 | 41 618.00 | | 17 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 6 202.00 | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 253.00 | 444 856.00 | | 269 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 935.00 | 10 402.00 | | 42 935.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | 1 059.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 567.00 | 9 343.00 | | 41 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |