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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 608.00 | 342 000.00 | 72 608.00 | 414 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 659.00 | 146 388.00 | 142 270.00 | 288 659.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 711.00 | 499 907.00 | 266 804.00 | 766 711.00 |
BT Marchandises | 268 056.00 | | 268 056.00 | 268 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 431.00 | 260 011.00 | 55 420.00 | 315 431.00 |
BZ Autres créances | 232 187.00 | 27 806.00 | 204 381.00 | 232 187.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 268.00 | 287 817.00 | 610 450.00 | 898 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 980.00 | 787 725.00 | 877 255.00 | 1 664 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 920.00 | 440 333.00 | | 273 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | -166 412.00 | | -4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 275 132.00 | 279 420.00 | | 275 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 721.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 093.00 | 362 614.00 | | 329 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 201.00 | 268 148.00 | | 271 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 122.00 | 631 483.00 | | 602 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 255.00 | 910 904.00 | | 877 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 122.00 | 631 484.00 | | 602 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 095.00 | | 3 617.00 | 763 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 076.00 | | 3 192.00 | 700 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 425.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 651.00 | 64 257.00 | | 435 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 133.00 | 64 257.00 | | 424 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 094.00 | 329 094.00 | | 329 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
VB T. V. A. | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
VC Groupe et associés | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 180.00 | 555 255.00 | 51 925.00 | 607 180.00 |
VW T.V.A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 122.00 | 602 122.00 | | 602 122.00 |