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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 624.00 | 359.00 | 11 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 141.00 | 394 062.00 | 136 079.00 | 530 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 132.00 | 177 282.00 | 112 850.00 | 290 132.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 959.00 | 582 967.00 | 304 991.00 | 887 959.00 |
BT Marchandises | 262 583.00 | | 262 583.00 | 262 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 130.00 | 260 012.00 | 154 119.00 | 414 130.00 |
BZ Autres créances | 282 146.00 | 27 806.00 | 254 339.00 | 282 146.00 |
CF Disponibilités | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 936.00 | 287 818.00 | 1 022 118.00 | 1 309 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 895.00 | 870 785.00 | 1 327 109.00 | 2 197 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 728.00 | 182 983.00 | | -89 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 236.00 | -272 711.00 | | 228 236.00 |
DL TOTAL (I) | 144 008.00 | -84 228.00 | | 144 008.00 |
DP Provisions pour risques | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 409.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 968.00 | 604 320.00 | | 677 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 097.00 | 248 580.00 | | 297 097.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 779.00 | 853 310.00 | | 982 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 109.00 | 969 403.00 | | 1 327 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 779.00 | 853 310.00 | | 982 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 530.00 | | 102 429.00 | 785 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | 466.00 | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 310.00 | | 101 963.00 | 718 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 943.00 | 38 024.00 | | 544 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 106.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 425.00 | 37 918.00 | | 533 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 968.00 | 677 968.00 | | 677 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 104 828.00 | 104 828.00 | | 104 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
VB T. V. A. | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VC Groupe et associés | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 800.00 | 698 097.00 | 55 703.00 | 753 800.00 |
VW T.V.A. | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 779.00 | 982 779.00 | | 982 779.00 |