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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 886.00 | 371 188.00 | 57 698.00 | 428 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 424.00 | 162 237.00 | 127 187.00 | 289 424.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 530.00 | 544 943.00 | 240 587.00 | 785 530.00 |
BT Marchandises | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 046.00 | 260 012.00 | 188 035.00 | 448 046.00 |
BZ Autres créances | 166 934.00 | 27 806.00 | 139 127.00 | 166 934.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CF Disponibilités | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 634.00 | 287 818.00 | 728 816.00 | 1 016 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 164.00 | 832 761.00 | 969 403.00 | 1 802 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 983.00 | 273 920.00 | | 182 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 711.00 | -4 287.00 | | -272 711.00 |
DL TOTAL (I) | -84 228.00 | 275 132.00 | | -84 228.00 |
DP Provisions pour risques | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 985.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 320.00 | 329 093.00 | | 604 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 580.00 | 271 201.00 | | 248 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 310.00 | 602 122.00 | | 853 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 403.00 | 877 255.00 | | 969 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 310.00 | 602 122.00 | | 853 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 712.00 | | 28 818.00 | 766 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 55 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 785 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 269.00 | | 15 041.00 | 703 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 925.00 | | 13 778.00 | 51 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 907.00 | 45 036.00 | | 499 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 389.00 | 45 036.00 | | 488 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 320.00 | 604 320.00 | | 604 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 036.00 | 308 036.00 | | 308 036.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VC Groupe et associés | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 677.00 | 669 975.00 | 55 703.00 | 725 677.00 |
VW T.V.A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 310.00 | 853 310.00 | | 853 310.00 |