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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 694.00 | | 3 882 694.00 | 3 882 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 549 897.00 | | 11 549 897.00 | 11 549 897.00 |
AN Terrains | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
AP Constructions | 6 115 470.00 | 2 164 310.00 | 3 951 160.00 | 6 115 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 043.00 | 548 015.00 | 210 027.00 | 758 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 938.00 | 306 918.00 | 65 020.00 | 371 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 411 716.00 | 3 021 524.00 | 21 390 192.00 | 24 411 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BT Marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 382.00 | | 510 382.00 | 510 382.00 |
BZ Autres créances | 4 303 375.00 | | 4 303 375.00 | 4 303 375.00 |
CF Disponibilités | 4 717 516.00 | | 4 717 516.00 | 4 717 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 265.00 | | 9 583 265.00 | 9 583 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 994 981.00 | 3 021 524.00 | 30 973 457.00 | 33 994 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 268 771.00 | | | 4 268 771.00 |
CU Autres participations | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 496 000.00 | 13 496 000.00 | | 13 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349 600.00 | 1 349 600.00 | | 1 349 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 890 952.00 | 6 581 639.00 | | 7 890 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 369.00 | 1 309 313.00 | | 1 263 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 512.00 | 935 771.00 | | 1 021 512.00 |
DL TOTAL (I) | 25 244 119.00 | 23 895 008.00 | | 25 244 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031 596.00 | 5 543 839.00 | | 5 031 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 202.00 | 205 509.00 | | 206 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 696.00 | 154 625.00 | | 181 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 321.00 | 329 261.00 | | 294 321.00 |
EA Autres dettes | 15 523.00 | 102 257.00 | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 339.00 | 6 335 491.00 | | 5 729 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 973 457.00 | 30 230 499.00 | | 30 973 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 848.00 | 1 352 022.00 | | 3 964 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 524 830.00 | | 198 252.00 | 24 524 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 448 226.00 | | | 15 448 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970 560.00 | | 78 902.00 | 8 970 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 045.00 | | 119 350.00 | 106 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 669.00 | 240 673.00 | 306 818.00 | 3 087 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | 13 355.00 | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 034.00 | 240 673.00 | 293 463.00 | 3 072 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 510 382.00 | | | 510 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 268 771.00 | | | 4 268 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031 049.00 | 3 266 559.00 | 1 764 490.00 | 5 031 049.00 |
VI Groupe et associés | 198 925.00 | 198 925.00 | | 198 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 956.00 | | | 510 956.00 |
VP Divers | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 555.00 | 576 406.00 | 4 274 149.00 | 4 850 555.00 |
VW T.V.A. | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 339.00 | 3 964 848.00 | 1 764 490.00 | 5 729 339.00 |