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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 694.00 | | 3 882 694.00 | 3 882 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 549 897.00 | | 11 549 897.00 | 11 549 897.00 |
AN Terrains | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
AP Constructions | 6 122 891.00 | 2 260 575.00 | 3 862 316.00 | 6 122 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 915.00 | 633 458.00 | 293 457.00 | 926 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 824.00 | 322 470.00 | 52 354.00 | 374 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 590 895.00 | 3 218 782.00 | 21 372 113.00 | 24 590 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BT Marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 956.00 | | 483 956.00 | 483 956.00 |
BZ Autres créances | 6 126 421.00 | | 6 126 421.00 | 6 126 421.00 |
CF Disponibilités | 3 514 508.00 | | 3 514 508.00 | 3 514 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183 490.00 | | 10 183 490.00 | 10 183 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 774 385.00 | 3 218 782.00 | 31 555 603.00 | 34 774 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 913 200.00 | | | 5 913 200.00 |
CU Autres participations | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 496 000.00 | 13 496 000.00 | | 13 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349 600.00 | 1 349 600.00 | | 1 349 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 749 441.00 | 7 890 952.00 | | 8 749 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 554.00 | 1 263 369.00 | | 1 489 554.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 253.00 | 1 021 512.00 | | 1 107 253.00 |
DL TOTAL (I) | 26 414 534.00 | 25 244 119.00 | | 26 414 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 700.00 | 5 031 596.00 | | 4 512 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 724.00 | 206 202.00 | | 162 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 213.00 | 181 696.00 | | 144 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 273.00 | 294 321.00 | | 299 273.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 15 523.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 069.00 | 5 729 339.00 | | 5 141 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 555 603.00 | 30 973 457.00 | | 31 555 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 144.00 | 1 217 275.00 | | 1 156 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 411 716.00 | | 199 443.00 | 24 411 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 264.00 | 24 590 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 264.00 | 8 930 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434 871.00 | | | 15 434 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 751 451.00 | | 199 443.00 | 8 751 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 524.00 | 207 258.00 | 10 000.00 | 3 021 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 243.00 | 207 258.00 | 10 000.00 | 3 019 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 483 956.00 | | | 483 956.00 |
VB T. V. A. | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 913 200.00 | | | 5 913 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512 065.00 | 527 140.00 | 3 317 736.00 | 4 512 065.00 |
VI Groupe et associés | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 984.00 | | | 518 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
VP Divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 940.00 | 732 362.00 | 5 918 579.00 | 6 650 940.00 |
VW T.V.A. | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 069.00 | 1 156 144.00 | 3 317 736.00 | 5 141 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | | 30.00 | | |