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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 694.00 | | 3 882 694.00 | 3 882 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 549 897.00 | | 11 549 897.00 | 11 549 897.00 |
AN Terrains | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
AP Constructions | 6 132 161.00 | 2 336 698.00 | 3 795 463.00 | 6 132 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 746.00 | 750 909.00 | 285 837.00 | 1 036 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 517.00 | 339 219.00 | 52 297.00 | 391 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 826 489.00 | 3 429 107.00 | 21 397 382.00 | 24 826 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BT Marchandises | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 128.00 | | 647 128.00 | 647 128.00 |
BZ Autres créances | 7 007 997.00 | | 7 007 997.00 | 7 007 997.00 |
CF Disponibilités | 3 548 811.00 | | 3 548 811.00 | 3 548 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 257 711.00 | | 11 257 711.00 | 11 257 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 084 200.00 | 3 429 107.00 | 32 655 093.00 | 36 084 200.00 |
CU Autres participations | 319 817.00 | | 319 817.00 | 319 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 496 000.00 | 13 496 000.00 | | 13 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349 600.00 | 1 349 600.00 | | 1 349 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 739 643.00 | 8 749 441.00 | | 9 739 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 901.00 | 1 489 554.00 | | 1 472 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 192 994.00 | 1 107 253.00 | | 1 192 994.00 |
DL TOTAL (I) | 27 473 824.00 | 26 414 534.00 | | 27 473 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 607.00 | 4 512 700.00 | | 3 985 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 806.00 | 162 724.00 | | 356 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 559.00 | 144 213.00 | | 165 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 117.00 | 299 273.00 | | 643 117.00 |
EA Autres dettes | 30 181.00 | 22 160.00 | | 30 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 270.00 | 5 141 069.00 | | 5 181 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 655 093.00 | 31 555 603.00 | | 32 655 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 770.00 | 1 156 144.00 | | 1 731 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 590 895.00 | | 235 594.00 | 24 590 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 826 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434 871.00 | | | 15 434 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930 630.00 | | 135 794.00 | 8 930 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 395.00 | | 99 800.00 | 225 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 782.00 | 210 324.00 | | 3 218 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 502.00 | 210 324.00 | | 3 216 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 253.00 | 85 741.00 | | 1 107 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 253.00 | 85 741.00 | | 1 107 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 429.00 | 290 429.00 | | 290 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 647 128.00 | 647 128.00 | | 647 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 6 982 055.00 | | 6 982 055.00 | 6 982 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 925.00 | 535 425.00 | 3 449 500.00 | 3 984 925.00 |
VI Groupe et associés | 350 812.00 | 350 812.00 | | 350 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 140.00 | | | 527 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 548.00 | 702 115.00 | 6 987 433.00 | 7 689 548.00 |
VW T.V.A. | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 270.00 | 1 731 770.00 | 3 449 500.00 | 5 181 270.00 |