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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 499.00 | | 348 499.00 | 348 499.00 |
BZ Autres créances | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 149.00 | | 487 149.00 | 487 149.00 |
CU Autres participations | 348 499.00 | | 348 499.00 | 348 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 143.00 | -22 482.00 | | -28 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 008.00 | -5 661.00 | | -25 008.00 |
DL TOTAL (I) | 46 949.00 | 71 957.00 | | 46 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 175.00 | 210 276.00 | | 142 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 936.00 | 46 227.00 | | 295 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 4 329.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 95.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 200.00 | 260 928.00 | | 440 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 149.00 | 332 885.00 | | 487 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3 308.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 727.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 008.00 | 18 302.00 | | 25 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 008.00 | -10 575.00 | | -25 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 499.00 | | 200 000.00 | 148 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 499.00 | | 200 000.00 | 148 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 175.00 | 23 820.00 | 118 355.00 | 142 175.00 |
VI Groupe et associés | 295 936.00 | 295 936.00 | | 295 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 200.00 | 321 845.00 | 118 355.00 | 440 200.00 |