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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 499.00 | | 348 499.00 | 348 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
BZ Autres créances | 591 190.00 | | 591 190.00 | 591 190.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 443.00 | | 656 443.00 | 656 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 942.00 | | 1 004 942.00 | 1 004 942.00 |
CU Autres participations | 348 499.00 | | 348 499.00 | 348 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 403.00 | -53 151.00 | | -10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 030.00 | 42 748.00 | | 318 030.00 |
DL TOTAL (I) | 407 726.00 | 89 697.00 | | 407 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 005.00 | 118 355.00 | | 94 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 258.00 | 469 150.00 | | 380 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 118.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 258.00 | 52 531.00 | | 121 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 215.00 | 641 154.00 | | 597 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 942.00 | 730 851.00 | | 1 004 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 174.00 | | 377 174.00 | 377 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 174.00 | | 377 174.00 | 377 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 522.00 | 51 289.00 | | 37 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 522.00 | 51 289.00 | | 37 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 2.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 2.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 150.00 | 51 287.00 | | 37 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 796.00 | 136 989.00 | | 688 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 767.00 | 94 241.00 | | 370 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 030.00 | 42 748.00 | | 318 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 348 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 499.00 | | | 348 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 348 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
UX Autres créances clients | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 587 789.00 | 587 789.00 | | 587 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
VI Groupe et associés | 380 258.00 | 380 258.00 | | 380 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 092.00 | 655 092.00 | | 655 092.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 215.00 | 597 215.00 | | 597 215.00 |