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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 13.00 | 738.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 249.00 | 13.00 | 534 237.00 | 534 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BZ Autres créances | 850 795.00 | | 850 795.00 | 850 795.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 285.00 | | 903 285.00 | 903 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 534.00 | 13.00 | 1 437 521.00 | 1 437 534.00 |
CU Autres participations | 533 499.00 | | 533 499.00 | 533 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 588.00 | 818 527.00 | | 902 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 415.00 | 84 061.00 | | 123 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 004.00 | 1 012 588.00 | | 1 136 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 660.00 | 43 670.00 | | 17 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 586.00 | 305 987.00 | | 199 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 088.00 | 78 699.00 | | 82 088.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 518.00 | 428 355.00 | | 301 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 521.00 | 1 440 943.00 | | 1 437 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 228.00 | | 396 228.00 | 396 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 228.00 | | 396 228.00 | 396 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 150 000.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 150 005.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | -30 108.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 868.00 | 582 055.00 | | 551 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 452.00 | 497 994.00 | | 428 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 415.00 | 84 061.00 | | 123 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 499.00 | | | 533 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 249.00 | | | 534 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 744 995.00 | 744 995.00 | | 744 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VI Groupe et associés | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 568.00 | 899 568.00 | | 899 568.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |