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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 030.00 | 2 030.00 | 100 000.00 | 102 030.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 14 717.00 | 30 611.00 | 45 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 642.00 | 70 915.00 | 9 829 727.00 | 9 900 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 344.00 | | 555 344.00 | 555 344.00 |
BZ Autres créances | 1 507 330.00 | | 1 507 330.00 | 1 507 330.00 |
CF Disponibilités | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 088.00 | | 2 177 088.00 | 2 177 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 730.00 | 70 915.00 | 12 006 815.00 | 12 077 730.00 |
CU Autres participations | 9 664 116.00 | | 9 664 116.00 | 9 664 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 383.00 | 453 383.00 | | 453 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 112.00 | 81 852.00 | | 108 112.00 |
DG Autres réserves | 1 616 451.00 | 1 317 519.00 | | 1 616 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 095.00 | 525 191.00 | | 264 095.00 |
DK Provisions réglementées | 123 590.00 | 115 048.00 | | 123 590.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 631.00 | 9 617 994.00 | | 9 690 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 132.00 | 1 997 455.00 | | 1 737 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 843.00 | 149 637.00 | | 162 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 693.00 | 190 563.00 | | 286 693.00 |
EA Autres dettes | 129 516.00 | 278 468.00 | | 129 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 184.00 | 2 616 123.00 | | 2 316 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 006 815.00 | 12 234 117.00 | | 12 006 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 287.00 | | 1 642 287.00 | 1 642 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 287.00 | | 1 642 287.00 | 1 642 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 785.00 | 1 301.00 | | 29 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 543.00 | 24 718.00 | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 328.00 | 239 448.00 | | 38 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 328.00 | 36 825.00 | | -38 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 320.00 | 13 746.00 | | 18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 861.00 | -16 835.00 | | -19 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 875.00 | 2 107 364.00 | | 1 958 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 780.00 | 1 582 173.00 | | 1 694 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 095.00 | 525 191.00 | | 264 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 870 695.00 | | 4 758 093.00 | 9 870 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 699 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 728 147.00 | | 9 900 641.00 | 4 728 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728 147.00 | | 102 030.00 | 4 728 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 177.00 | | | 4 830 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 322.00 | | 16 006.00 | 29 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 029.00 | | 4 742 087.00 | 4 957 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 925.00 | 8 990.00 | | 61 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 362.00 | 1 806.00 | | 52 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 7 184.00 | | 7 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 048.00 | 8 543.00 | | 115 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 048.00 | 8 543.00 | | 115 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 344.00 | | | 555 344.00 |
VB T. V. A. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 774.00 | | | 1 404 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 566.00 | 297 672.00 | 1 322 894.00 | 1 725 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 785.00 | 2 086 785.00 | 35 000.00 | 2 121 785.00 |
VW T.V.A. | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 184.00 | 888 290.00 | 1 322 894.00 | 2 316 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |