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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 176.00 | 2 304.00 | 102 872.00 | 105 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 815.00 | 26 609.00 | 47 206.00 | 73 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 622.00 | 83 081.00 | 13 279 541.00 | 13 362 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 472.00 | | 589 472.00 | 589 472.00 |
BZ Autres créances | 2 518 968.00 | | 2 518 968.00 | 2 518 968.00 |
CF Disponibilités | 356 600.00 | | 356 600.00 | 356 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 541.00 | | 3 497 541.00 | 3 497 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 860 164.00 | 83 081.00 | 16 777 083.00 | 16 860 164.00 |
CU Autres participations | 12 972 646.00 | | 12 972 646.00 | 12 972 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 383.00 | 453 383.00 | | 453 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 317.00 | 108 112.00 | | 121 317.00 |
DG Autres réserves | 1 797 341.00 | 1 616 451.00 | | 1 797 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 694.00 | 264 095.00 | | 117 694.00 |
DK Provisions réglementées | 152 716.00 | 123 590.00 | | 152 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 767 452.00 | 9 690 631.00 | | 9 767 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 803 716.00 | 1 737 132.00 | | 5 803 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 091.00 | 162 843.00 | | 168 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 544.00 | 286 693.00 | | 376 544.00 |
EA Autres dettes | 661 079.00 | 129 516.00 | | 661 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 631.00 | 2 316 184.00 | | 7 009 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 777 083.00 | 12 006 815.00 | | 16 777 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 602.00 | | 2 028 602.00 | 2 028 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 602.00 | | 2 028 602.00 | 2 028 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 29 785.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 126.00 | 8 543.00 | | 29 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 344.00 | 38 328.00 | | 29 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 223.00 | -38 328.00 | | -29 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 066.00 | 18 320.00 | | 26 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 551.00 | -19 861.00 | | -11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 214.00 | 1 958 875.00 | | 2 196 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 520.00 | 1 694 780.00 | | 2 078 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 694.00 | 264 095.00 | | 117 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 641.00 | | 3 461 981.00 | 9 900 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 362 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 030.00 | | 24 827.00 | 102 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 328.00 | | 28 487.00 | 45 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 699 116.00 | | 3 408 667.00 | 9 699 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 915.00 | 12 166.00 | | 70 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 274.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 11 892.00 | | 14 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 590.00 | 29 126.00 | | 123 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 590.00 | 29 126.00 | | 123 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 079.00 | 661 079.00 | | 661 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
UX Autres créances clients | 589 472.00 | | 135 137.00 | 589 472.00 |
VB T. V. A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 084.00 | 2 234 084.00 | | 2 234 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774 454.00 | 744 939.00 | 3 799 319.00 | 5 774 454.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 307.00 | 254 307.00 | | 254 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 078.00 | 3 140 941.00 | 135 137.00 | 3 276 078.00 |
VW T.V.A. | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 631.00 | 1 980 115.00 | 3 799 319.00 | 7 009 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |