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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 579.00 | 87 816.00 | 142 764.00 | 230 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 310.00 | 112 814.00 | 221 496.00 | 334 310.00 |
AP Constructions | 1 925.00 | 64.00 | 1 861.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 792.00 | 5 741.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 640.00 | 182 972.00 | 142 669.00 | 325 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 397 566.00 | 484 457.00 | 10 913 109.00 | 11 397 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 332.00 | | 897 332.00 | 897 332.00 |
BZ Autres créances | 3 391 864.00 | | 3 391 864.00 | 3 391 864.00 |
CF Disponibilités | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 773.00 | | 4 547 773.00 | 4 547 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 339.00 | 484 457.00 | 15 460 882.00 | 15 945 339.00 |
CU Autres participations | 10 363 442.00 | 100 000.00 | 10 263 442.00 | 10 363 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 878 000.00 | 7 878 000.00 | | 7 878 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 711.00 | 1 005 711.00 | | 1 005 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
DG Autres réserves | 770 716.00 | 1 126 615.00 | | 770 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 245.00 | -155 896.00 | | -182 245.00 |
DK Provisions réglementées | 123 591.00 | 165 625.00 | | 123 591.00 |
DL TOTAL (I) | 9 735 089.00 | 10 159 368.00 | | 9 735 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 172.00 | 4 446 799.00 | | 3 237 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 615.00 | 493 521.00 | | 370 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 450.00 | 329 664.00 | | 580 450.00 |
EA Autres dettes | 1 537 556.00 | 1 066 395.00 | | 1 537 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 793.00 | 6 336 378.00 | | 5 725 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 460 882.00 | 16 495 746.00 | | 15 460 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 043.00 | 14 645.00 | 3 578 688.00 | 3 564 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 043.00 | 14 645.00 | 3 578 688.00 | 3 564 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 182.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 112.00 | 1 500 000.00 | | 1 278 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 112.00 | 1 500 000.00 | | 1 278 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 029.00 | 60.00 | | 16 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 421.00 | 1 759 898.00 | | 1 396 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 075.00 | 136 854.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 525.00 | 1 896 812.00 | | 1 414 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 413.00 | -396 812.00 | | -136 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 506.00 | 37 797.00 | | 37 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 212.00 | -75 015.00 | | -44 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 012.00 | 5 851 543.00 | | 5 006 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 257.00 | 6 007 439.00 | | 5 188 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 245.00 | -155 896.00 | | -182 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546 590.00 | | 294 356.00 | 12 546 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 530.00 | 10 498 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 380.00 | 11 397 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 334 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 756.00 | | 175 133.00 | 389 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 326.00 | | 72 621.00 | 264 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892 508.00 | | 46 601.00 | 11 892 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 932.00 | 79 182.00 | 2 850.00 | 215 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 930.00 | 3 507.00 | | 104 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | 75 675.00 | 2 850.00 | 111 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 625.00 | 2 075.00 | 44 109.00 | 165 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 233.00 | 100 000.00 | 11 040.00 | 103 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 858.00 | 102 075.00 | 55 149.00 | 268 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 615.00 | 370 615.00 | | 370 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 556.00 | 1 537 556.00 | | 1 537 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
UX Autres créances clients | 897 332.00 | 897 332.00 | | 897 332.00 |
VB T. V. A. | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 410.00 | 2 765 410.00 | | 2 765 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 658.00 | 1 106 289.00 | 2 084 116.00 | 3 229 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 421.00 | 522 421.00 | | 522 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 019.00 | 4 392 882.00 | 135 137.00 | 4 528 019.00 |
VW T.V.A. | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 793.00 | 3 602 424.00 | 2 084 116.00 | 5 725 793.00 |