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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 207.00 | 153 965.00 | 14 241.00 | 168 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 24 825.00 | 8 961.00 | 33 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 393.00 | 178 791.00 | 25 602.00 | 204 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 616.00 | 7 959.00 | 213 656.00 | 221 616.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 989.00 | 7 959.00 | 337 030.00 | 344 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 382.00 | 186 750.00 | 362 631.00 | 549 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 578.00 | 95 451.00 | | 11 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | -83 873.00 | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 51 801.00 | 41 430.00 | | 51 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 801.00 | 189 171.00 | | 150 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205.00 | 17 467.00 | | 25 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 795.00 | 56 169.00 | | 42 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 385.00 | 131 309.00 | | 79 385.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 12 720.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 830.00 | 406 836.00 | | 310 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 631.00 | 448 266.00 | | 362 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 830.00 | 256 255.00 | | 310 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 258.00 | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 531.00 | 44 081.00 | 10 820.00 | 145 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 047.00 | 37 996.00 | 78.00 | 116 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 6 084.00 | 10 742.00 | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 476.00 | 250 476.00 | | 250 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 640.00 | 308 640.00 | | 308 640.00 |