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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 737.00 | 242 056.00 | 44 682.00 | 286 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 36 539.00 | 22 313.00 | 58 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 039.00 | 279 353.00 | 70 686.00 | 350 039.00 |
BN En cours de production de biens | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 767.00 | 49 245.00 | 247 522.00 | 296 767.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 760 790.00 | | 760 790.00 | 760 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 223.00 | 49 245.00 | 1 114 977.00 | 1 164 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 262.00 | 328 598.00 | 1 185 664.00 | 1 514 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DH Report à nouveau | | -13 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 828.00 | 26 925.00 | | 257 828.00 |
DL TOTAL (I) | 301 177.00 | 43 350.00 | | 301 177.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 185.00 | 163 922.00 | | 341 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 136.00 | 9 072.00 | | 11 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 432.00 | 63 677.00 | | 114 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 267.00 | 59 188.00 | | 308 267.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | 2 684.00 | | 36 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 486.00 | 301 626.00 | | 876 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 664.00 | 344 976.00 | | 1 185 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 438.00 | 292 554.00 | | 769 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 302.00 | 45 920.00 | | 22 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 773.00 | | 25 266.00 | 324 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 637.00 | | 1 100.00 | 285 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | | 22 874.00 | 36 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 292.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 581.00 | 47 366.00 | 5 593.00 | 237 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 152.00 | 43 497.00 | 5 593.00 | 204 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 429.00 | 3 868.00 | | 33 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | 42 556.00 | | 6 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689.00 | 42 556.00 | | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | 50 556.00 | | 6 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 224 467.00 | 224 467.00 | | 224 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VB T. V. A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 883.00 | 222 971.00 | 80 862.00 | 318 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 307.00 | | | 222 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 197.00 | 329 197.00 | | 329 197.00 |
VW T.V.A. | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 350.00 | 769 438.00 | 80 862.00 | 865 350.00 |