| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 997.00 | 167 063.00 | 1 933.00 | 168 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 195.00 | 564.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 28 736.00 | 9 266.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 157.00 | 195 994.00 | 14 164.00 | 210 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 216.00 | 7 027.00 | 166 190.00 | 173 216.00 |
BZ Autres créances | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 543.00 | 7 027.00 | 350 517.00 | 357 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 701.00 | 203 020.00 | 364 681.00 | 567 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | | 11 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | 10 371.00 | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 122 410.00 | 51 801.00 | | 122 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 600.00 | 150 801.00 | | 111 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 25 205.00 | | 7 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314.00 | 2 190.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 42 795.00 | | 45 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | 79 385.00 | | 70 260.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 10 454.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 271.00 | 310 830.00 | | 242 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 681.00 | 362 631.00 | | 364 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 373.00 | 310 830.00 | | 167 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 219.00 | | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 791.00 | 17 203.00 | | 178 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 965.00 | 13 098.00 | | 153 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | 4 105.00 | | 24 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 600.00 | 36 703.00 | 74 897.00 | 111 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 405.00 | 217 405.00 | | 217 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 957.00 | 163 059.00 | 74 897.00 | 237 957.00 |