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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 9 999.00 | 2 311.00 | 12 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 148.00 | 19 054.00 | 11 094.00 | 30 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 580.00 | 50 061.00 | 52 519.00 | 102 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 468.00 | 79 114.00 | 420 354.00 | 499 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 537.00 | 35 953.00 | 529 584.00 | 565 537.00 |
BZ Autres créances | 922 195.00 | 25 534.00 | 896 661.00 | 922 195.00 |
CF Disponibilités | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 173.00 | 61 487.00 | 1 502 686.00 | 1 564 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 642.00 | 140 601.00 | 1 923 041.00 | 2 063 642.00 |
CU Autres participations | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 50 128.00 | 49 619.00 | | 50 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 075.00 | 509.00 | | -798 075.00 |
DK Provisions réglementées | 795.00 | | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | -607 451.00 | 189 828.00 | | -607 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 502.00 | 217 142.00 | | 269 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 584.00 | 430 075.00 | | 641 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 303.00 | 661 532.00 | | 739 303.00 |
EA Autres dettes | 880 102.00 | 595 101.00 | | 880 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 492.00 | 1 903 851.00 | | 2 530 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 041.00 | 2 093 679.00 | | 1 923 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 790.00 | 1 922 026.00 | | 2 489 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 981.00 | | 21 578.00 | 517 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 091.00 | 499 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 891.00 | 132 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 284.00 | | 15 335.00 | 151 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 863.00 | | 6 244.00 | 89 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 392.00 | 16 813.00 | 40 091.00 | 102 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 751.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 944.00 | 16 062.00 | 33 891.00 | 86 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 254.00 | 56 307.00 | 59 608.00 | 39 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 16 538.00 | | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 250.00 | 72 845.00 | 59 608.00 | 48 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 250.00 | 73 640.00 | 59 608.00 | 48 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 311.00 | 34 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 584.00 | 641 584.00 | | 641 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 102.00 | 880 102.00 | | 880 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
UX Autres créances clients | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
VB T. V. A. | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
VC Groupe et associés | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 504.00 | 168 504.00 | | 168 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 998.00 | 60 296.00 | 40 702.00 | 100 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VP Divers | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 249.00 | | | 417 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 037.00 | 1 508 181.00 | 41 856.00 | 1 550 037.00 |
VW T.V.A. | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 492.00 | 2 489 790.00 | 40 702.00 | 2 530 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |