| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 11 500.00 | 809.00 | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 148.00 | 26 200.00 | 3 948.00 | 30 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 835.00 | 77 358.00 | 118 477.00 | 195 835.00 |
BF Prêts | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 596.00 | 115 058.00 | 561 537.00 | 676 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 353.00 | 82 885.00 | 1 348 468.00 | 1 431 353.00 |
BZ Autres créances | 933 204.00 | | 933 204.00 | 933 204.00 |
CF Disponibilités | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 120.00 | 82 885.00 | 2 417 234.00 | 2 500 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 716.00 | 197 944.00 | 2 978 772.00 | 3 176 716.00 |
CU Autres participations | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 659.00 | -747 946.00 | | -1 511 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 963.00 | -763 714.00 | | -1 265 963.00 |
DK Provisions réglementées | 5 749.00 | 3 224.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | -2 632 174.00 | -1 368 736.00 | | -2 632 174.00 |
DP Provisions pour risques | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 987.00 | 243 075.00 | | 280 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 750.00 | | | 2 847 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 366.00 | 724 212.00 | | 1 582 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 240.00 | 1 125 229.00 | | 792 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
EA Autres dettes | 32 955.00 | 1 268 387.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 571 070.00 | 3 360 903.00 | | 5 571 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 772.00 | 1 992 168.00 | | 2 978 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 320.00 | | | 2 723 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 966.00 | | | 278 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FG Production vendue services | 5 585 566.00 | 2 196 757.00 | 7 782 323.00 | 5 585 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 896.00 | 2 196 757.00 | 7 787 653.00 | 5 590 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 585.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 552.00 | | | 343 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 549.00 | 19 422.00 | | 102 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 776.00 | 8.00 | | 31 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 403.00 | 2 429.00 | | 42 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 729.00 | 21 859.00 | | 176 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 823.00 | -21 859.00 | | 166 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 002.00 | 8 676 922.00 | | 8 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 966.00 | 9 440 635.00 | | 9 465 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 963.00 | -763 714.00 | | -1 265 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 39 191.00 | | 16 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 189.00 | | 168 174.00 | 512 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 179 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 676 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 225 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 598.00 | | 84 301.00 | 142 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 958.00 | | 83 872.00 | 98 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 368.00 | 18 694.00 | 4.00 | 96 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 750.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | 17 944.00 | 4.00 | 85 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 224.00 | 2 527.00 | 2.00 | 3 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 042.00 | 29 733.00 | 21 890.00 | 75 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 042.00 | 29 733.00 | 21 890.00 | 75 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 266.00 | 72 136.00 | 21 892.00 | 78 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 733.00 | 21 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 876.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 366.00 | 1 582 366.00 | | 1 582 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 927.00 | 213 927.00 | | 213 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 575.00 | 297 575.00 | | 297 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UP Prêts | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 969.00 | 1 364 969.00 | | 1 364 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
VB T. V. A. | 393 084.00 | 393 084.00 | | 393 084.00 |
VC Groupe et associés | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 750.00 | | 2 847 750.00 | 2 847 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VP Divers | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 826.00 | 336 826.00 | | 336 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 286.00 | 2 281 047.00 | 295 239.00 | 2 576 286.00 |
VW T.V.A. | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571 070.00 | 2 723 320.00 | 2 847 750.00 | 5 571 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
ST Autres comptes | 1 011 715.00 | | | 1 011 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 276.00 | | | 528 276.00 |
YT Sous‐traitance | 4 937 918.00 | | | 4 937 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 978.00 | | | 1 569 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715 462.00 | | | 1 715 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 738 069.00 | | | 6 738 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |