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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 10 750.00 | 1 560.00 | 12 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 148.00 | 23 341.00 | 6 807.00 | 30 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 62 278.00 | 50 172.00 | 112 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 190.00 | 96 369.00 | 415 821.00 | 512 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 739.00 | 62 664.00 | 570 075.00 | 632 739.00 |
BZ Autres créances | 988 548.00 | 12 378.00 | 976 170.00 | 988 548.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 389.00 | 75 042.00 | 1 576 347.00 | 1 651 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 579.00 | 171 411.00 | 1 992 168.00 | 2 163 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
CU Autres participations | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | | 50 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -747 946.00 | | | -747 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 714.00 | -798 075.00 | | -763 714.00 |
DK Provisions réglementées | 3 224.00 | 795.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 736.00 | -607 451.00 | | -1 368 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 075.00 | 269 502.00 | | 243 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 212.00 | 641 584.00 | | 724 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 229.00 | 739 303.00 | | 1 125 229.00 |
EA Autres dettes | 1 268 387.00 | 880 102.00 | | 1 268 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 903.00 | 2 530 492.00 | | 3 360 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 168.00 | 1 923 041.00 | | 1 992 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 468.00 | | 12 917.00 | 499 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 512 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 142 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 728.00 | | 10 066.00 | 132 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 107.00 | | 2 851.00 | 96 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 114.00 | 17 450.00 | 195.00 | 79 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | 751.00 | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | 16 699.00 | 195.00 | 69 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795.00 | 2 429.00 | | 795.00 |
6T Sur comptes clients | 35 953.00 | 26 711.00 | | 35 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 534.00 | 4 090.00 | 17 246.00 | 25 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 487.00 | 30 801.00 | 17 246.00 | 61 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 282.00 | 33 230.00 | 17 246.00 | 62 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 801.00 | 17 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 212.00 | 724 212.00 | | 724 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 834.00 | 438 834.00 | | 438 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 387.00 | 1 268 387.00 | | 1 268 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
UX Autres créances clients | 557 543.00 | | | 557 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
VB T. V. A. | 448 207.00 | | | 448 207.00 |
VC Groupe et associés | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 373.00 | 202 373.00 | | 202 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 279.00 | | | 363 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 374.00 | 1 627 667.00 | 44 707.00 | 1 672 374.00 |
VW T.V.A. | 414 818.00 | 414 818.00 | | 414 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 903.00 | 3 360 903.00 | | 3 360 903.00 |