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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 1 303.00 | 44.00 | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 35 034.00 | 1 715.00 | 36 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 096.00 | 36 337.00 | 1 759.00 | 38 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
110 Total général Actif | 56 195.00 | 36 337.00 | 19 858.00 | 56 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 010.00 | 94 990.00 | | 66 010.00 |
222 Production stockée | -2 765.00 | -935.00 | | -2 765.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 251.00 | 94 062.00 | | 63 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 378.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 020.00 | 30 095.00 | | 27 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 3 256.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 440.00 | 39 850.00 | | 15 440.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | 15 203.00 | | 11 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 3 721.00 | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 410.00 | 93 515.00 | | 58 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 841.00 | 547.00 | | 4 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 897.00 | 2 288.00 | | 3 897.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 933.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 320.00 | 1 579.00 | | 6 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 694.00 | 323.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |