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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 789.00 | 35 776.00 | 3 013.00 | 38 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 137.00 | 37 124.00 | 3 013.00 | 40 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
110 Total général Actif | 49 323.00 | 37 124.00 | 12 199.00 | 49 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 822.00 | 66 010.00 | | 83 822.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -2 765.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 6.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 756.00 | 63 251.00 | | 82 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 30 965.00 | 27 020.00 | | 30 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 2 659.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 132.00 | 15 440.00 | | 40 132.00 |
252 Charges sociales | 13 430.00 | 11 373.00 | | 13 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 1 905.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 736.00 | 58 410.00 | | 90 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 979.00 | 4 841.00 | | -7 979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 897.00 | | |
294 Charges financières | 896.00 | 724.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | 6 320.00 | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 041.00 | 1 694.00 | | -10 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |