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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 14 688.00 | 2 272.00 | 16 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 307.00 | 16 035.00 | 2 272.00 | 18 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
110 Total général Actif | 33 232.00 | 16 035.00 | 17 197.00 | 33 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 002.00 | 83 822.00 | | 62 002.00 |
222 Production stockée | | -1 300.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 235.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 004.00 | 82 756.00 | | 62 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | 1 838.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 621.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 695.00 | 30 965.00 | | 27 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 938.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 522.00 | 40 132.00 | | 24 522.00 |
252 Charges sociales | 14 270.00 | 13 430.00 | | 14 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 787.00 | | 741.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 328.00 | 90 736.00 | | 69 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 324.00 | -7 979.00 | | -7 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | 896.00 | | 3 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 1 165.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 704.00 | -10 041.00 | | -11 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |