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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 707.00 | 27 037.00 | 7 670.00 | 34 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 446.00 | 52 878.00 | 84 567.00 | 137 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 513.00 | 81 275.00 | 190 238.00 | 271 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 974.00 | 27 291.00 | 661 683.00 | 688 974.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 109.00 | 27 291.00 | 863 818.00 | 891 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 623.00 | 108 566.00 | 1 054 056.00 | 1 162 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 838.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 81 884.00 | 82 546.00 | | 81 884.00 |
DH Report à nouveau | -62 729.00 | 17 524.00 | | -62 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 002.00 | -80 253.00 | | 176 002.00 |
DL TOTAL (I) | 277 657.00 | 101 655.00 | | 277 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 288.00 | 293 702.00 | | 178 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 734.00 | 21 261.00 | | 28 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 373.00 | 126 286.00 | | 346 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 672.00 | 54 933.00 | | 202 672.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | 71 612.00 | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 399.00 | 611 303.00 | | 776 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 056.00 | 712 958.00 | | 1 054 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 799.00 | 385 774.00 | | 643 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 853.00 | | 11 694.00 | 269 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 034.00 | 271 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 96 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 172 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 917.00 | | 11 694.00 | 165 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 210.00 | 24 599.00 | 8 534.00 | 65 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 1 505.00 | 3 075.00 | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | 23 094.00 | 5 459.00 | 62 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 678.00 | 138 502.00 | 122 678.00 | 122 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 678.00 | 138 502.00 | 122 678.00 | 122 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 678.00 | 138 502.00 | 122 678.00 | 122 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 373.00 | 346 373.00 | | 346 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 239.00 | | | 656 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 288.00 | 45 688.00 | 132 600.00 | 178 288.00 |
VI Groupe et associés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 626.00 | 697 626.00 | 2 000.00 | 699 626.00 |
VW T.V.A. | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 399.00 | 643 799.00 | 132 600.00 | 776 399.00 |