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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 293.00 | 27 809.00 | 3 484.00 | 31 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 260.00 | 72 353.00 | 70 907.00 | 143 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 214.00 | 101 522.00 | 173 692.00 | 275 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
BN En cours de production de biens | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 461.00 | 27 291.00 | 484 170.00 | 511 461.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 055.00 | 27 291.00 | 783 764.00 | 811 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 269.00 | 128 813.00 | 957 457.00 | 1 086 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 195 157.00 | 81 884.00 | | 195 157.00 |
DH Report à nouveau | | -62 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 706.00 | 176 002.00 | | -112 706.00 |
DL TOTAL (I) | 164 951.00 | 277 657.00 | | 164 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 450.00 | 178 288.00 | | 170 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 937.00 | 28 734.00 | | 124 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 810.00 | 346 373.00 | | 274 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 035.00 | 202 672.00 | | 140 035.00 |
EA Autres dettes | 82 273.00 | 20 332.00 | | 82 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 505.00 | 776 399.00 | | 792 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 457.00 | 1 054 056.00 | | 957 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 793.00 | 643 799.00 | | 708 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 358 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 358 370.00 | |
FM Production stockée | | | -28 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 5 307.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 037.00 | 500.00 | | 24 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 103.00 | 5 858.00 | | 25 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 394.00 | 7 313.00 | | 20 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | 2 543.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 530.00 | 9 855.00 | | 35 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 426.00 | -3 997.00 | | -10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 075.00 | 21 245.00 | | -9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 262.00 | 2 184 457.00 | | 2 385 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 968.00 | 2 008 455.00 | | 2 497 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 706.00 | 176 002.00 | | -112 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 513.00 | | 20 019.00 | 271 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 319.00 | 275 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 174 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 152.00 | | 17 719.00 | 172 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 275.00 | 22 794.00 | 2 548.00 | 81 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 915.00 | 22 794.00 | 2 548.00 | 79 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 810.00 | 274 810.00 | | 274 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 478 726.00 | | | 478 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 450.00 | 86 738.00 | 83 712.00 | 170 450.00 |
VI Groupe et associés | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 159.00 | 580 859.00 | 3 300.00 | 584 159.00 |
VW T.V.A. | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 504.00 | 708 792.00 | 83 712.00 | 792 504.00 |