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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 25 510.00 | 1 869.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 623.00 | 125 486.00 | 96 137.00 | 221 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 679.00 | 153 826.00 | 200 853.00 | 354 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 844.00 | 135 628.00 | 428 217.00 | 563 844.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 510.00 | 135 628.00 | 792 882.00 | 928 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 189.00 | 289 454.00 | 993 736.00 | 1 283 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 285 949.00 | 214 647.00 | | 285 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 596.00 | 71 302.00 | | 94 596.00 |
DL TOTAL (I) | 463 045.00 | 368 449.00 | | 463 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 298.00 | 178 254.00 | | 139 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 13 461.00 | | 1 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 620.00 | 132 134.00 | | 192 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 225.00 | 142 695.00 | | 128 225.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 3 249.00 | | 4 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 691.00 | 469 794.00 | | 530 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 736.00 | 838 243.00 | | 993 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 901.00 | 6 121.00 | | 19 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 601.00 | 6 121.00 | | 28 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 140.00 | 1 439.00 | | 28 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 170.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | 1 609.00 | | 30 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 4 512.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 13 611.00 | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 745.00 | 1 738 459.00 | | 2 096 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 150.00 | 1 667 157.00 | | 2 002 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 596.00 | 71 302.00 | | 94 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 439.00 | | 30 411.00 | 351 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 171.00 | 354 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 171.00 | 249 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 763.00 | | 29 411.00 | 246 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 1 000.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 608.00 | 27 465.00 | 25 247.00 | 151 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 240.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 018.00 | 27 225.00 | 25 247.00 | 149 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 404 519.00 | 404 519.00 | | 404 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 298.00 | 35 949.00 | 103 349.00 | 139 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 640.00 | 581 040.00 | 3 600.00 | 584 640.00 |
VW T.V.A. | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 682.00 | 371 333.00 | 103 349.00 | 474 682.00 |