| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 562.00 | 15 872.00 | 11 690.00 | 27 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 920.00 | 17 230.00 | 11 690.00 | 28 920.00 |
BT Marchandises | 185 387.00 | | 185 387.00 | 185 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 072.00 | 2 500.00 | 130 572.00 | 133 072.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 902 224.00 | | 902 224.00 | 902 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 041.00 | 2 500.00 | 1 224 541.00 | 1 227 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 077.00 | 19 730.00 | 1 247 347.00 | 1 267 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 390.00 | 269 149.00 | | 339 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 973.00 | 70 242.00 | | 123 973.00 |
DL TOTAL (I) | 490 864.00 | 366 890.00 | | 490 864.00 |
DP Provisions pour risques | 11 117.00 | 6 104.00 | | 11 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 117.00 | 6 104.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 666.00 | 351 466.00 | | 248 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 058.00 | 254 602.00 | | 206 058.00 |
EA Autres dettes | 287 530.00 | 154 826.00 | | 287 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 254.00 | 760 894.00 | | 742 254.00 |
ED (V) | 3 113.00 | 8 709.00 | | 3 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 347.00 | 1 142 598.00 | | 1 247 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 338.00 | 1 020.00 | 3 205 358.00 | 3 204 338.00 |
FG Production vendue services | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 827.00 | 1 020.00 | 3 218 847.00 | 3 217 827.00 |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | 21 099.00 | | 48 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 290.00 | 2 704 632.00 | | 3 287 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 316.00 | 2 634 390.00 | | 3 163 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 973.00 | 70 242.00 | | 123 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 4 059.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 4 059.00 | | 11 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 104.00 | 5 013.00 | | 6 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 7 513.00 | | 6 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 666.00 | 248 666.00 | | 248 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 530.00 | 287 530.00 | | 287 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 254.00 | 742 254.00 | | 742 254.00 |