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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 29 094.00 | 8 634.00 | 37 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 643.00 | 30 452.00 | 51 191.00 | 81 643.00 |
BT Marchandises | 400 095.00 | | 400 095.00 | 400 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 078.00 | 5 000.00 | 437 078.00 | 442 078.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 657.00 | 5 000.00 | 1 926 657.00 | 1 931 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 248.00 | 35 452.00 | 1 989 795.00 | 2 025 248.00 |
CU Autres participations | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 094.00 | 463 364.00 | | 549 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 062.00 | 185 730.00 | | 228 062.00 |
DL TOTAL (I) | 804 655.00 | 676 594.00 | | 804 655.00 |
DP Provisions pour risques | 11 947.00 | 2 784.00 | | 11 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 947.00 | 2 784.00 | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 556.00 | 281 270.00 | | 468 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 200.00 | 242 855.00 | | 193 200.00 |
EA Autres dettes | 507 753.00 | 344 345.00 | | 507 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 508.00 | 868 471.00 | | 1 169 508.00 |
ED (V) | 3 684.00 | 11 564.00 | | 3 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 795.00 | 1 559 414.00 | | 1 989 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 214.00 | 2 231 857.00 | 3 929 072.00 | 1 697 214.00 |
FG Production vendue services | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 271.00 | 2 231 857.00 | 4 148 129.00 | 1 916 271.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 600.00 | 83 552.00 | | 78 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 994.00 | 3 539 454.00 | | 4 233 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 932.00 | 3 353 724.00 | | 4 005 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 062.00 | 185 730.00 | | 228 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 784.00 | 9 163.00 | | 2 784.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 556.00 | 468 556.00 | | 468 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 199.00 | 193 199.00 | | 193 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 753.00 | 507 753.00 | | 507 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 290.00 | 453 290.00 | | 453 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 508.00 | 1 169 508.00 | | 1 169 508.00 |